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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周汝昂
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1837 |
3.1837 |
-0.0444 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
3.2281 |
3.2281 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
3.2263 |
3.2263 |
0.0111 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
3.2152 |
3.2152 |
-0.0079 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
3.2231 |
3.2231 |
0.0242 |
0.76 |
| 2026-02-06 |
3.1989 |
3.1989 |
-0.0086 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
3.2075 |
3.2075 |
-0.0264 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
3.2339 |
3.2339 |
0.0325 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
3.2014 |
3.2014 |
0.0421 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
3.1593 |
3.1593 |
-0.0933 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
3.2526 |
3.2526 |
-0.0265 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
3.2791 |
3.2791 |
0.0310 |
0.95 |
| 2026-01-28 |
3.2481 |
3.2481 |
0.0380 |
1.18 |
| 2026-01-27 |
3.2101 |
3.2101 |
0.0053 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
3.2048 |
3.2048 |
0.0134 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
3.1914 |
3.1914 |
0.0047 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
3.1867 |
3.1867 |
0.0100 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
3.1767 |
3.1767 |
0.0462 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
3.1305 |
3.1305 |
0.0325 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0417 |
1.36 |