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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴承根
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8858 |
2.8858 |
0.0163 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
2.8695 |
2.8695 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
2.8646 |
2.8646 |
-0.0359 |
-1.24 |
| 2025-12-26 |
2.9005 |
2.9005 |
0.0437 |
1.53 |
| 2025-12-25 |
2.8568 |
2.8568 |
0.0032 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
2.8536 |
2.8536 |
0.0039 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
2.8497 |
2.8497 |
0.0198 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.8299 |
2.8299 |
0.0292 |
1.04 |
| 2025-12-19 |
2.8007 |
2.8007 |
0.0275 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
2.7732 |
2.7732 |
-0.0151 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
2.7883 |
2.7883 |
0.0605 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
2.7278 |
2.7278 |
-0.0269 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
2.7547 |
2.7547 |
0.0041 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
2.7506 |
2.7506 |
0.0170 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
2.7336 |
2.7336 |
-0.0194 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
2.7530 |
2.7530 |
0.0095 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
2.7435 |
2.7435 |
-0.0416 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
2.7851 |
2.7851 |
0.0115 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
2.7736 |
2.7736 |
0.0408 |
1.49 |
| 2025-12-04 |
2.7328 |
2.7328 |
0.0018 |
0.07 |