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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周汝昂
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.72亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿路钢构 |
7547.78 |
|
6.31% |
| 2 |
山金国际 |
7461.85 |
|
6.24% |
| 3 |
新易盛 |
6903.88 |
|
5.77% |
| 4 |
尚太科技 |
6297.69 |
|
5.27% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
6144.38 |
|
5.14% |
| 6 |
中际旭创 |
5699.79 |
|
4.77% |
| 7 |
嘉友国际 |
4233.10 |
|
3.54% |
| 8 |
紫金矿业 |
4183.58 |
|
3.50% |
| 9 |
新城控股 |
4069.62 |
|
3.40% |
| 10 |
宁德时代 |
4053.15 |
|
3.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
6085.61 |
60.40 |
5.09% |
| 2 |
常银转债 |
1424.97 |
11.03 |
1.19% |
| 3 |
26国债01 |
200.53 |
2.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
2.29% |
6.57% |
29.98% |
65.98% |
21.44% |
65.21% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.31% |
14.06% |
34.56% |
10.61% |
32.28% |
| 同类型阶段排名 |
1909/11008 |
4591/11008 |
3148/11008 |
2109/11008 |
1965/11008 |
2336/11008 |
1864/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
3.4593 |
3.4593 |
-0.0452 |
-1.29% |
| 2026-05-26 |
3.5045 |
3.5045 |
0.0686 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
3.4359 |
3.4359 |
0.0645 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0345 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
3.3369 |
3.3369 |
-0.0714 |
-2.09% |
