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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.6546元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行科创债01 |
20038.54 |
200.00 |
6.73% |
| 2 |
25浦发银行科创债01 |
20031.87 |
200.00 |
6.73% |
| 3 |
24上海银行债01 |
13255.43 |
130.00 |
4.45% |
| 4 |
21国开03 |
12320.01 |
120.00 |
4.14% |
| 5 |
24南京银行02 |
12118.76 |
120.00 |
4.07% |
| 6 |
21安鑫1A3 |
2240.79 |
90.00 |
0.75% |
| 7 |
21惠益M3A2 |
778.62 |
40.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.54% |
0.44% |
1.29% |
0.05% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5621/8774 |
4855/8774 |
3966/8774 |
5054/8774 |
4798/8774 |
4864/8774 |
2856/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0480 |
1.7026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0480 |
1.7026 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0477 |
1.7023 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0476 |
1.7022 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0474 |
1.7020 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0387 |
| 2024-03-07 |
2024-03-08 |
2024-03-08 |
2024-03-11 |
0.0703 |
| 2022-11-10 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0518 |
| 2022-09-22 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
2022-09-26 |
0.0532 |
| 2022-06-27 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0456 |
