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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6546元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0526 |
1.7072 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0525 |
1.7071 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0522 |
1.7068 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0521 |
1.7067 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0518 |
1.7064 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0515 |
1.7061 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0511 |
1.7057 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0509 |
1.7055 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0508 |
1.7054 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0508 |
1.7054 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0505 |
1.7051 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0504 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0504 |
1.7050 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0503 |
1.7049 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0502 |
1.7048 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0499 |
1.7045 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0496 |
1.7042 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0495 |
1.7041 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0493 |
1.7039 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0490 |
1.7036 |
0.0005 |
0.03 |