民生加银嘉盈债券 报告期末总份额 28.58 亿份，比上期增加 -0.12% , 期末净资产 29.76 亿元，比上期增加 -0.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.08 | 0.12 | 28.58 | -0.12 | 29.76 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.04 | 28.62 | 0.39 | 29.83 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.04 | 28.50 | 0.04 | 29.47 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.02 | 28.49 | 0.21 | 29.46 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | -0.00 | 30.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | -0.00 | 30.01 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | -0.00 | 29.67 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.43 | 0.00 | 31.30 |