民生加银嘉盈债券 净资产规模 29.76 亿元，比上期增加 -0.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.93 | 98.98 | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.86 | 29.76 | 35.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.53 | 98.78 | 0.08 | 0.23 | 0.36 | 0.99 | 29.83 | 35.96 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.09 | 98.49 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 1.26 | 29.47 | 33.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.76 | 98.63 | 0.06 | 0.15 | 0.49 | 1.22 | 29.46 | 40.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.88 | 98.59 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 1.40 | 30.02 | 38.42 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 98.19 | 0.01 | 0.03 | 0.57 | 1.78 | 30.01 | 32.06 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.98 | 98.14 | 0.01 | 0.03 | 0.67 | 1.83 | 29.67 | 36.66 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.41 | 98.11 | 0.01 | 0.02 | 0.70 | 1.87 | 31.30 | 37.11 |