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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-1.27% |
-3.31% |
-0.53% |
11.67% |
-2.90% |
22.59% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2353/6959 |
4001/6959 |
4311/6959 |
4884/6959 |
4273/6959 |
5104/6959 |
3940/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-28 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0192 |
1.47% |
