加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-28 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-05-27 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0154 |
-1.16 |
| 2026-05-26 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-05-25 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0192 |
1.47 |
| 2026-05-22 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-21 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0138 |
-1.05 |
| 2026-05-20 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-05-18 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0096 |
-0.73 |
| 2026-05-15 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0170 |
-1.27 |
| 2026-05-14 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0214 |
-1.57 |
| 2026-05-13 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-05-12 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-11 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0163 |
1.22 |
| 2026-05-08 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0111 |
-0.82 |
| 2026-05-07 |
1.3511 |
1.3511 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-05-06 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0178 |
1.34 |
| 2026-04-30 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0078 |
0.59 |
| 2026-04-29 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0076 |
0.58 |