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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
2.85% |
4.08% |
12.68% |
15.08% |
15.81% |
24.28% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4194/6497 |
3985/6497 |
1766/6497 |
3768/6497 |
4076/6497 |
4042/6497 |
3248/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0068 |
0.51% |
