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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
2.76% |
4.20% |
14.52% |
15.66% |
15.12% |
23.17% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
3348/6478 |
3996/6478 |
1414/6478 |
3640/6478 |
3977/6478 |
3996/6478 |
3238/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0026 |
0.20% |
