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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.43% |
1.98% |
12.92% |
15.27% |
15.27% |
22.26% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2803/6529 |
3568/6529 |
1769/6529 |
3688/6529 |
4121/6529 |
4077/6529 |
3365/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0038 |
0.28% |
