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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁广东
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.62亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-02 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0009 |
-0.08 |