易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)（007361）中低风险

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基金估值：
[01-09]
累计分红：
--元
基金经理：
祁广东
成立日期：
2019-06-05
基金类型：
QDII
份额规模：
5.27亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5384 22.70
银河主题策略股票 5.3945 36.37
海富通国策导向股票 2.3851 32.00
景顺长城内需增长股票 8.0070 8.13

业绩表现

截至：2026-01-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.03% -0.40% -0.23% 0.83% 3.59% -0.03% 15.32%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.71% 0.24% -0.09% 8.41% 17.33% 1.62% 36.09%
同类型阶段排名 474/540 323/540 316/540 440/540 437/540 465/540 332/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.1839 1.1839 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 1.1845 1.1845 0.0010 0.08%
2026-01-06 1.1835 1.1835 -0.0010 -0.08%
2026-01-05 1.1845 1.1845 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 1.1848 1.1848 -0.0016 -0.13%

基金分红

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