易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 净资产规模 6.25 亿元，比上期增加 22.77% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.95 | 95.72 | 0.87 | 2.77 | 0.47 | 1.51 | 6.25 | 31.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 93.21 | 1.17 | 5.12 | 0.38 | 1.67 | 5.09 | 22.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | 96.36 | 0.54 | 2.46 | 0.26 | 1.18 | 4.79 | 22.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 94.01 | 1.08 | 4.73 | 0.29 | 1.26 | 5.01 | 22.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.62 | 94.00 | 0.86 | 5.20 | 0.13 | 0.80 | 4.40 | 16.62 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 95.39 | 0.54 | 3.70 | 0.13 | 0.91 | 3.19 | 14.56 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.23 | 92.44 | 1.01 | 6.53 | 0.16 | 1.03 | 3.47 | 15.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 92.24 | 0.38 | 3.30 | 0.52 | 4.46 | 2.20 | 11.56 |