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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁广东
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-06-03 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-06-02 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-06-01 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-29 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-28 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-27 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-05-25 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-22 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-21 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-05-20 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-05-19 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-05-18 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-05-14 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-05-11 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-05-08 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0014 |
0.12 |