加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2019-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
37295.82 |
|
9.84% |
| 2 |
中微公司 |
34790.86 |
|
9.18% |
| 3 |
兆易创新 |
34197.90 |
|
9.02% |
| 4 |
中科飞测 |
33933.06 |
|
8.95% |
| 5 |
北京君正 |
33866.85 |
|
8.93% |
| 6 |
普冉股份 |
28306.43 |
|
7.47% |
| 7 |
德业股份 |
22381.04 |
|
5.90% |
| 8 |
鼎龙股份 |
20321.15 |
|
5.36% |
| 9 |
上海新阳 |
18810.20 |
|
4.96% |
| 10 |
纳芯微 |
18727.09 |
|
4.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
0.32% |
| 2 |
25国债08 |
972.74 |
9.60 |
0.26% |
| 3 |
25国债19 |
715.36 |
7.10 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.74% |
25.86% |
38.78% |
66.76% |
104.25% |
59.62% |
186.72% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
8224/11022 |
98/11022 |
344/11022 |
360/11022 |
829/11022 |
271/11022 |
186/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
5.4082 |
5.4082 |
-0.1975 |
-3.52% |
| 2026-05-28 |
5.6057 |
5.6057 |
-0.0275 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
5.6332 |
5.6332 |
-0.1350 |
-2.34% |
| 2026-05-26 |
5.7682 |
5.7682 |
-0.0578 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
5.8260 |
5.8260 |
0.3222 |
5.85% |
