加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2019-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
33297.16 |
|
9.30% |
| 2 |
立讯精密 |
32868.73 |
|
9.18% |
| 3 |
中芯国际 |
29443.21 |
|
8.22% |
| 4 |
腾讯控股 |
28207.25 |
|
7.87% |
| 5 |
中微公司 |
23768.39 |
|
6.64% |
| 6 |
纳芯微 |
23380.66 |
|
6.53% |
| 7 |
思特威 |
19566.31 |
|
5.46% |
| 8 |
华虹半导体 |
19501.25 |
|
5.44% |
| 9 |
南芯科技 |
19212.46 |
|
5.36% |
| 10 |
北方华创 |
17323.35 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
13836.15 |
137.30 |
3.86% |
| 2 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
0.27% |
| 3 |
24国债21 |
911.18 |
9.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
4.47% |
-6.39% |
23.58% |
47.73% |
47.73% |
73.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9351/10633 |
2672/10633 |
8998/10633 |
2886/10633 |
1406/10633 |
1396/10633 |
504/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.3882 |
3.3882 |
-0.0453 |
-1.32% |
| 2025-12-30 |
3.4335 |
3.4335 |
-0.0065 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
3.4400 |
3.4400 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
3.4404 |
3.4404 |
-0.0231 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
3.4635 |
3.4635 |
0.0174 |
0.50% |
