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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重
- 成立日期：
- 2019-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8581 |
3.8581 |
-0.0061 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
3.8642 |
3.8642 |
0.0854 |
2.26 |
| 2026-02-11 |
3.7788 |
3.7788 |
-0.0295 |
-0.77 |
| 2026-02-10 |
3.8083 |
3.8083 |
-0.0467 |
-1.21 |
| 2026-02-09 |
3.8550 |
3.8550 |
0.0761 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
3.7789 |
3.7789 |
-0.0453 |
-1.18 |
| 2026-02-05 |
3.8242 |
3.8242 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
3.8222 |
3.8222 |
-0.0522 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
3.8744 |
3.8744 |
0.1123 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
3.7621 |
3.7621 |
-0.2347 |
-5.87 |
| 2026-01-30 |
3.9968 |
3.9968 |
0.0394 |
1.00 |
| 2026-01-29 |
3.9574 |
3.9574 |
-0.1556 |
-3.78 |
| 2026-01-28 |
4.1130 |
4.1130 |
0.1370 |
3.45 |
| 2026-01-27 |
3.9760 |
3.9760 |
0.1439 |
3.76 |
| 2026-01-26 |
3.8321 |
3.8321 |
-0.0731 |
-1.87 |
| 2026-01-23 |
3.9052 |
3.9052 |
-0.0214 |
-0.55 |
| 2026-01-22 |
3.9266 |
3.9266 |
-0.0142 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
3.9408 |
3.9408 |
0.0509 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
3.8899 |
3.8899 |
0.0050 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
3.8849 |
3.8849 |
0.0049 |
0.13 |