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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1324元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
166202.23 |
1640.00 |
11.03% |
| 2 |
22国开03 |
141068.90 |
1370.00 |
9.37% |
| 3 |
23国开03 |
140760.58 |
1350.00 |
9.35% |
| 4 |
22国开08 |
128148.22 |
1250.00 |
8.51% |
| 5 |
24国开02 |
104656.64 |
1020.00 |
6.95% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.04% |
0.37% |
0.29% |
0.79% |
0.48% |
9.12% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2486/8720 |
2647/8720 |
3514/8720 |
5550/8720 |
6371/8720 |
6442/8720 |
3452/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0445 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0444 |
1.1768 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
1.0438 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0436 |
1.1760 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
1.0439 |
1.1763 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0323 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0448 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0343 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0140 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
0.0070 |
