鑫元中债1-3年国开行债券指数C 报告期末总份额 2.08 亿份，比上期增加 315.11% , 期末净资产 2.17 亿元，比上期增加 302.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.99 | 0.41 | 2.08 | 315.11 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.01 | 0.50 | 1,034.42 | 0.54 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 21.35 | 0.05 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 512.67 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 180.59 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -35.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,670.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -99.41 | 0.00 |