鑫元中债1-3年国开行债券指数C 净资产规模 2.17 亿元，比上期增加 302.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 149.60 | 99.31 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.69 | 2.17 | 150.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.20 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 130.20 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 64.22 | 93.63 | 0.00 | 0.01 | 4.36 | 6.36 | 0.05 | 68.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.30 | 92.91 | 0.06 | 0.11 | 4.00 | 6.98 | 0.04 | 57.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 98.73 | 0.02 | 0.05 | 0.50 | 1.22 | 0.01 | 41.17 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | 99.92 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | 99.92 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 45.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.32 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.33 |