鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）中低风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.1373元
基金经理：
俞敏超
成立日期：
2019-11-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.08亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1373元 6 2025-12-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-26 2025-12-29 2025-12-29 0.0049元 2025-12-30
2025-09-25 2025-09-26 2025-09-26 0.0323元 2025-09-29
2025-06-25 2025-06-26 2025-06-26 0.0448元 2025-06-27
2025-03-26 2025-03-27 2025-03-27 0.0343元 2025-03-28
2024-03-22 2024-03-25 2024-03-25 0.0140元 2024-03-26
2020-12-02 2020-12-03 2020-12-03 0.0070元 2020-12-04

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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