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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
854.85 |
|
8.25% |
| 2 |
腾讯控股 |
835.32 |
|
8.06% |
| 3 |
中芯国际 |
820.69 |
|
7.92% |
| 4 |
中兴通讯 |
818.05 |
|
7.89% |
| 5 |
小米集团-W |
771.07 |
|
7.44% |
| 6 |
京东健康 |
751.02 |
|
7.24% |
| 7 |
金山软件 |
641.00 |
|
6.18% |
| 8 |
优必选 |
568.39 |
|
5.48% |
| 9 |
快手-W |
559.20 |
|
5.39% |
| 10 |
比亚迪股份 |
497.02 |
|
4.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
-3.04% |
-15.91% |
8.21% |
22.87% |
23.96% |
43.52% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
3326/10620 |
9963/10620 |
10455/10620 |
5990/10620 |
4206/10620 |
4177/10620 |
1480/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0227 |
1.39% |
| 2025-12-29 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0052 |
0.32% |
