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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨德龙
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0227 |
1.39 |
| 2025-12-29 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0148 |
-0.89 |
| 2025-12-22 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0229 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0163 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0138 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0214 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0323 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0467 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0283 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0394 |
-2.32 |
| 2025-12-10 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0044 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.6952 |
1.6952 |
-0.0316 |
-1.83 |
| 2025-12-08 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0088 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0231 |
1.37 |