前海开源沪港深聚瑞混合 净资产规模 1.04 亿元，比上期增加 7.06% , 股票配置占比上期增加 3.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.80 | 76.30 | 0.01 | 0.96 | 0.23 | 22.32 | 0.00 | 0.42 | 1.04 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.77 | 79.21 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 20.22 | 0.01 | 0.57 | 0.97 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 0.77 | 77.43 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 21.21 | 0.01 | 1.36 | 0.99 | 1.00 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.79 | 0.00 | 0.05 | 0.73 | 0.74 |
| 2024-09-30 | 0.61 | 84.67 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 14.36 | 0.01 | 0.97 | 0.71 | 0.72 |
| 2024-06-30 | 0.50 | 85.14 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 13.25 | 0.01 | 1.61 | 0.58 | 0.59 |
| 2024-03-31 | 0.48 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.16 | 0.00 | 0.18 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.49 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 15.11 | 0.01 | 1.07 | 0.57 | 0.58 |