前海开源沪港深聚瑞混合 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 -15.10% , 期末净资产 0.73 亿元，比上期增加 -29.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.13 | 0.45 | -15.10 | 0.73 |
| 2025-09-30 | 0.16 | 0.26 | 0.53 | -16.80 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.15 | 0.63 | -6.43 | 0.97 |
| 2025-03-31 | 0.24 | 0.12 | 0.68 | 23.58 | 0.99 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.55 | 2.18 | 0.73 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | -0.14 | 0.71 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.04 | 0.54 | 5.40 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.05 | 0.51 | -7.09 | 0.53 |