加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0207 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0153 |
0.97 |
| 2026-02-06 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0135 |
0.86 |
| 2026-02-03 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0322 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0453 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.5862 |
1.5862 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0185 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0266 |
-1.63 |
| 2026-01-23 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0142 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0160 |
-0.98 |
| 2026-01-21 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.6306 |
1.6306 |
-0.0259 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0270 |
-1.60 |
| 2026-01-16 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0133 |
-0.78 |