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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0269 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0418 |
-2.59 |
| 2025-12-12 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0152 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0039 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0102 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0124 |
0.78 |
| 2025-12-03 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0099 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0235 |
-1.45 |
| 2025-12-01 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-11-28 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-11-26 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0068 |
0.42 |
| 2025-11-25 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0191 |
1.19 |
| 2025-11-24 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0261 |
1.65 |
| 2025-11-21 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0351 |
-2.17 |
| 2025-11-20 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-11-19 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0166 |
-1.02 |