中金新医药A 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 -9.78% , 股票配置占比上期增加 -5.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96 | 90.74 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.13 | 0.00 | 0.13 | 0.84 | 1.06 |
| 2025-06-30 | 1.02 | 90.25 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 9.56 | 0.00 | 0.10 | 0.93 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 1.00 | 89.21 | 0.00 | 0.18 | 0.11 | 9.35 | 0.01 | 1.26 | 0.92 | 1.13 |
| 2024-12-31 | 0.99 | 89.13 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 10.62 | 0.00 | 0.07 | 0.91 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 89.64 | 0.00 | 0.16 | 0.08 | 5.86 | 0.06 | 4.34 | 1.03 | 1.28 |
| 2024-06-30 | 1.02 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 13.35 | 0.01 | 0.51 | 0.97 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 1.13 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.28 | 0.05 | 4.30 | 1.04 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 1.26 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.49 | 0.07 | 4.91 | 1.15 | 1.41 |