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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁天宇
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
986.67 |
|
9.34% |
| 2 |
人福医药 |
730.63 |
|
6.91% |
| 3 |
华东医药 |
705.93 |
|
6.68% |
| 4 |
开立医疗 |
700.32 |
|
6.63% |
| 5 |
药明康德 |
574.71 |
|
5.44% |
| 6 |
惠泰医疗 |
504.30 |
|
4.77% |
| 7 |
联影医疗 |
484.14 |
|
4.58% |
| 8 |
毕得医药 |
426.31 |
|
4.03% |
| 9 |
科伦博泰生物-B |
350.69 |
|
3.32% |
| 10 |
泽璟制药 |
333.10 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.39% |
-7.27% |
-12.81% |
1.00% |
14.31% |
17.84% |
-6.38% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4864/6441 |
5696/6441 |
5950/6441 |
5221/6441 |
3750/6441 |
3198/6441 |
5519/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0269 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0418 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0039 |
0.24% |
