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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
4.96% |
| 2 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
4.77% |
| 3 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
3.86% |
| 4 |
23兴业银行小微债01 |
4040.06 |
40.00 |
3.74% |
| 5 |
23南京银行01 |
4040.77 |
40.00 |
3.74% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.70% |
0.16% |
1.21% |
0.86% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6243/8763 |
3393/8763 |
3179/8763 |
6543/8763 |
5354/8763 |
5653/8763 |
2419/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0322 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0316 |
1.2266 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
0.0210 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0080 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0150 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0120 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0070 |
