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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
5357.15 |
50.00 |
4.96% |
| 2 |
24国开03 |
5157.13 |
50.00 |
4.77% |
| 3 |
23国开03 |
4170.68 |
40.00 |
3.86% |
| 4 |
23兴业银行小微债01 |
4040.06 |
40.00 |
3.74% |
| 5 |
23南京银行01 |
4040.77 |
40.00 |
3.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.10% |
0.58% |
0.09% |
0.81% |
0.81% |
10.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6335/8770 |
5002/8770 |
3239/8770 |
6658/8770 |
5944/8770 |
5712/8770 |
2447/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0317 |
1.2267 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0314 |
1.2264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0314 |
1.2264 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0322 |
1.2272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0321 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
0.0210 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0080 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0150 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0120 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0070 |
