浙商汇金聚鑫定开债 报告期末总份额 10.33 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 10.66 亿元，比上期增加 -1.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 10.66 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | -0.00 | 10.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 10.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 10.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | -0.00 | 10.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.33 | -0.00 | 10.61 |
| 2024-06-30 | 2.91 | 0.00 | 10.33 | 39.21 | 10.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | -0.00 | 7.60 |