浙商汇金聚鑫定开债 净资产规模 10.81 亿元，比上期增加 -0.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 12.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 14.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 13.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 14.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 13.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 13.45 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 99.85 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 7.60 | 9.42 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 10.24 |