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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.33亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开10 |
5388.56 |
50.00 |
5.06% |
| 2 |
24国开03 |
5190.62 |
50.00 |
4.87% |
| 3 |
24国开05 |
4294.38 |
40.00 |
4.03% |
| 4 |
23国开03 |
4193.81 |
40.00 |
3.94% |
| 5 |
24招商银行三农债 |
4104.69 |
40.00 |
3.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.49% |
0.59% |
0.77% |
1.30% |
0.58% |
10.56% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2328/8836 |
2211/8836 |
3001/8836 |
4583/8836 |
5421/8836 |
3117/8836 |
2274/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0377 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0377 |
1.2327 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0373 |
1.2323 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0370 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0369 |
1.2319 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-17 |
0.0210 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-25 |
0.0080 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0150 |
| 2024-03-15 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
0.0120 |
| 2023-09-14 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
2023-09-19 |
0.0070 |
