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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
201.96 |
|
0.31% |
| 2 |
恒瑞医药 |
171.22 |
|
0.26% |
| 3 |
万泰生物 |
38.44 |
|
0.06% |
| 4 |
天坛生物 |
36.50 |
|
0.06% |
| 5 |
艾力斯 |
30.71 |
|
0.05% |
| 6 |
君实生物 |
25.28 |
|
0.04% |
| 7 |
华大智造 |
28.17 |
|
0.04% |
| 8 |
甘李药业 |
21.63 |
|
0.03% |
| 9 |
特宝生物 |
18.72 |
|
0.03% |
| 10 |
通化东宝 |
15.44 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-8.30% |
-7.39% |
-9.76% |
10.31% |
0.55% |
-21.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4894/6671 |
6356/6671 |
6131/6671 |
6347/6671 |
4786/6671 |
5212/6671 |
6274/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0104 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0043 |
0.42% |
