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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
201.96 |
|
0.31% |
| 2 |
恒瑞医药 |
171.22 |
|
0.26% |
| 3 |
万泰生物 |
38.44 |
|
0.06% |
| 4 |
天坛生物 |
36.50 |
|
0.06% |
| 5 |
艾力斯 |
30.71 |
|
0.05% |
| 6 |
君实生物 |
25.28 |
|
0.04% |
| 7 |
华大智造 |
28.17 |
|
0.04% |
| 8 |
甘李药业 |
21.63 |
|
0.03% |
| 9 |
特宝生物 |
18.72 |
|
0.03% |
| 10 |
通化东宝 |
15.44 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
60.75 |
0.60 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
-1.34% |
-11.74% |
5.42% |
9.11% |
11.51% |
-12.44% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
5019/6478 |
5470/6478 |
6094/6478 |
4781/6478 |
4550/6478 |
4337/6478 |
5941/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0121 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0015 |
-0.15% |
