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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0124 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0139 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0194 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0057 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0066 |
0.64 |
| 2025-12-04 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-03 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0184 |
-1.74 |
| 2025-12-01 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-11-27 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0077 |
-0.73 |
| 2025-11-26 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0065 |
0.62 |
| 2025-11-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-11-24 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0105 |
1.01 |
| 2025-11-21 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0207 |
-1.96 |
| 2025-11-20 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0058 |
-0.55 |