国泰中证生物医药ETF联接A 净资产规模 2.07 亿元，比上期增加 5.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.39 | 5.99 | 6.06 | 93.92 | 2.07 | 6.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.37 | 6.08 | 5.73 | 93.82 | 1.97 | 6.11 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.98 | 0.01 | 0.09 | 0.38 | 5.73 | 6.14 | 93.20 | 2.01 | 6.59 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | 0.36 | 5.53 | 6.09 | 94.11 | 1.95 | 6.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 1.24 | 0.38 | 5.11 | 6.97 | 93.64 | 2.19 | 7.44 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.69 | 0.02 | 0.27 | 0.38 | 5.86 | 5.97 | 93.18 | 1.88 | 6.40 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 6.42 | 6.60 | 93.58 | 2.08 | 7.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.64 | 7.77 | 93.36 | 2.49 | 8.32 |