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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2265元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2018-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
65261.12 |
650.00 |
31.29% |
| 2 |
25农发03 |
20029.12 |
200.00 |
9.60% |
| 3 |
24国开08 |
14083.96 |
140.00 |
6.75% |
| 4 |
25进出06 |
11017.21 |
110.00 |
5.28% |
| 5 |
23农发清发01 |
10668.11 |
100.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.07% |
0.13% |
-0.10% |
0.29% |
-0.09% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
8067/8774 |
8093/8774 |
7679/8774 |
7030/8774 |
7238/8774 |
8071/8774 |
3005/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0088 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0086 |
1.2351 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0081 |
1.2346 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0084 |
1.2349 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0094 |
1.2359 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0040 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0205 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0091 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0066 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0071 |
