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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2265元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2018-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
65261.12 |
650.00 |
31.29% |
| 2 |
25农发03 |
20029.12 |
200.00 |
9.60% |
| 3 |
24国开08 |
14083.96 |
140.00 |
6.75% |
| 4 |
25进出06 |
11017.21 |
110.00 |
5.28% |
| 5 |
23农发清发01 |
10668.11 |
100.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.03% |
0.25% |
0.06% |
0.32% |
0.32% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7912/8770 |
7367/8770 |
6959/8770 |
6779/8770 |
7162/8770 |
7024/8770 |
2763/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0097 |
1.2362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0095 |
1.2360 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0098 |
1.2363 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.0111 |
1.2376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0110 |
1.2375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0040 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0205 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0091 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0066 |
| 2024-06-12 |
2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
0.0071 |
