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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2265元
- 基金经理：
- 赵子良
- 成立日期：
- 2018-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0097 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0095 |
1.2360 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0098 |
1.2363 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0111 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0110 |
1.2375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0111 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0110 |
1.2375 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0105 |
1.2370 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0109 |
1.2374 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0103 |
1.2368 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0101 |
1.2366 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0094 |
1.2359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0092 |
1.2357 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0097 |
1.2362 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0103 |
1.2368 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0099 |
1.2364 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0095 |
1.2360 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0089 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0088 |
1.2353 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0081 |
1.2346 |
-0.0016 |
-0.13 |