广发汇兴3个月定期开放债券A 净资产规模 20.86 亿元，比上期增加 -0.58% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 99.62 | 0.08 | 0.38 | -0.00 | 0.00 | 20.86 | 20.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.98 | 22.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 82.91 | 3.75 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 21.85 | 21.96 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.17 | 84.57 | 3.50 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 22.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 86.83 | 4.66 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 35.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 99.81 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 2.13 | 2.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 81.97 | 0.38 | 18.03 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 97.80 | 0.16 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 7.49 |