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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.2856 |
1.3226 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-06-15 |
1.2828 |
1.3198 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-06-12 |
1.2814 |
1.3184 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-06-11 |
1.2802 |
1.3172 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-06-10 |
1.2827 |
1.3197 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-06-09 |
1.2849 |
1.3219 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-06-08 |
1.2872 |
1.3242 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-06-05 |
1.2892 |
1.3262 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-06-04 |
1.2906 |
1.3276 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-06-03 |
1.2890 |
1.3260 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.2901 |
1.3271 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-06-01 |
1.2895 |
1.3265 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-05-29 |
1.2869 |
1.3239 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-05-28 |
1.2857 |
1.3227 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-05-27 |
1.2846 |
1.3216 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-05-26 |
1.2820 |
1.3190 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-05-25 |
1.2795 |
1.3165 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-05-22 |
1.2779 |
1.3149 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.2781 |
1.3151 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.2782 |
1.3152 |
0.0003 |
0.02 |