国金惠盈纯债A 报告期末总份额 17.07 亿份，比上期增加 -23.84% , 期末净资产 21.26 亿元，比上期增加 -26.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.17 | 9.51 | 17.07 | -23.84 | 21.26 |
| 2025-06-30 | 5.52 | 11.32 | 22.41 | -20.56 | 29.07 |
| 2025-03-31 | 11.64 | 19.34 | 28.22 | -21.45 | 35.80 |
| 2024-12-31 | 19.94 | 27.79 | 35.92 | -17.93 | 46.33 |
| 2024-09-30 | 30.95 | 25.21 | 43.77 | 15.10 | 54.45 |
| 2024-06-30 | 26.93 | 5.05 | 38.03 | 135.44 | 47.60 |
| 2024-03-31 | 13.99 | 2.67 | 16.15 | 234.52 | 19.71 |
| 2023-12-31 | 3.05 | 0.32 | 4.83 | 129.63 | 5.75 |