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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.07亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
18473.92 |
184.00 |
5.50% |
| 2 |
25附息国债07 |
15205.77 |
150.00 |
4.52% |
| 3 |
25附息国债11 |
14933.31 |
150.00 |
4.44% |
| 4 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
4.43% |
| 5 |
25国开15 |
14167.18 |
145.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-1.72% |
-1.25% |
-3.82% |
-3.08% |
-3.49% |
11.92% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.22% |
0.31% |
1.05% |
2.07% |
1.79% |
8.09% |
| 同类型阶段排名 |
7942/8714 |
8431/8714 |
8440/8714 |
8617/8714 |
8571/8714 |
8611/8714 |
1455/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.2479 |
1.2849 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
1.2448 |
1.2818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
1.2453 |
1.2823 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
1.2493 |
1.2863 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
1.2516 |
1.2886 |
0.0022 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0370 |
