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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债03B(BC) |
20005.97 |
200.00 |
7.17% |
| 2 |
25国开08 |
15247.30 |
152.50 |
5.46% |
| 3 |
25农发21 |
15020.25 |
149.00 |
5.38% |
| 4 |
25附息国债16 |
14365.99 |
143.00 |
5.15% |
| 5 |
25国开15 |
14259.38 |
145.00 |
5.11% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.47% |
-0.27% |
-1.54% |
-2.86% |
1.41% |
12.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
622/8836 |
342/8836 |
8392/8836 |
8660/8836 |
8684/8836 |
1386/8836 |
1159/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2632 |
1.3002 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.2629 |
1.2999 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.2620 |
1.2990 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
1.2605 |
1.2975 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.2600 |
1.2970 |
0.0018 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0370 |
