国金惠盈纯债A 净资产规模 21.26 亿元，比上期增加 -26.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.51 | 99.77 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 21.26 | 44.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.05 | 99.74 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 29.07 | 66.23 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 77.64 | 99.47 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.26 | 35.80 | 78.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.80 | 99.51 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.48 | 46.33 | 94.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 128.28 | 98.05 | 0.87 | 0.66 | 1.69 | 1.29 | 54.45 | 130.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 128.34 | 98.14 | 0.77 | 0.59 | 1.66 | 1.27 | 47.60 | 130.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 55.95 | 98.62 | 0.58 | 1.03 | 0.20 | 0.35 | 19.71 | 56.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 96.13 | 0.01 | 0.09 | 0.54 | 3.78 | 5.75 | 14.26 |