加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 于涛
- 成立日期：
- 2019-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.00亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行二级资本债03B(BC) |
20005.97 |
200.00 |
7.17% |
| 2 |
25国开08 |
15247.30 |
152.50 |
5.46% |
| 3 |
25农发21 |
15020.25 |
149.00 |
5.38% |
| 4 |
25附息国债16 |
14365.99 |
143.00 |
5.15% |
| 5 |
25国开15 |
14259.38 |
145.00 |
5.11% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
0.34% |
-0.23% |
-3.22% |
-3.12% |
0.61% |
12.40% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.64% |
1.02% |
1.45% |
2.75% |
0.70% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
693/8789 |
2816/8789 |
8398/8789 |
8690/8789 |
8651/8789 |
2376/8789 |
1342/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.2532 |
1.2902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
1.2531 |
1.2901 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
1.2498 |
1.2868 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-01-19 |
1.2466 |
1.2836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.2467 |
1.2837 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-09 |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-11 |
0.0370 |
