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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2390元
- 基金经理：
- 张彩霞,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.63亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22华夏银行二级资本债01 |
19465.77 |
190.00 |
2.34% |
| 2 |
16国开13 |
17276.96 |
170.00 |
2.08% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
16272.61 |
150.00 |
1.96% |
| 4 |
21徽商银行二级01 |
15923.68 |
150.00 |
1.91% |
| 5 |
21北京农商二级 |
15733.19 |
150.00 |
1.89% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.01% |
0.77% |
0.63% |
1.49% |
1.45% |
11.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3100/8763 |
7402/8763 |
2544/8763 |
3974/8763 |
4344/8763 |
3715/8763 |
1899/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0389 |
1.2779 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0382 |
1.2772 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0374 |
1.2764 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.0367 |
1.2757 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
1.0379 |
1.2769 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0150 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0330 |
| 2023-12-11 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0350 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0400 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0400 |
