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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2390元
- 基金经理：
- 张彩霞,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.63亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0388 |
1.2778 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0389 |
1.2779 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0382 |
1.2772 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0374 |
1.2764 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0367 |
1.2757 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0379 |
1.2769 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0388 |
1.2778 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0384 |
1.2774 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0377 |
1.2767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-31 |
1.0377 |
1.2767 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-10-24 |
1.0351 |
1.2741 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.0343 |
1.2733 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-10-10 |
1.0323 |
1.2713 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
1.0313 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0310 |
1.2700 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-09-19 |
1.0328 |
1.2718 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
1.0325 |
1.2715 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-09-05 |
1.0339 |
1.2729 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
1.0332 |
1.2722 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-08-22 |
1.0326 |
1.2716 |
-0.0015 |
-0.12 |