国联安增富一年定开债券发起式 净资产规模 83.15 亿元，比上期增加 -0.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 99.96 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 83.15 | 98.58 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 84.90 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 83.25 | 84.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 84.32 | 99.05 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | 0.63 | 82.90 | 85.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 83.98 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.87 | 83.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 80.83 | 94.76 | 0.00 | 0.01 | 4.46 | 5.23 | 81.66 | 85.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 99.95 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 83.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 82.78 | 99.32 | 0.52 | 0.62 | 0.05 | 0.06 | 80.51 | 83.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.93 | 94.97 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 78.94 | 99.96 |