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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2390元
- 基金经理：
- 张彩霞,陆欣
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.63亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22华夏银行二级资本债01 |
19605.43 |
190.00 |
2.34% |
| 2 |
16国开13 |
17349.85 |
170.00 |
2.07% |
| 3 |
18东方债01BC(品种二) |
16410.92 |
150.00 |
1.96% |
| 4 |
21徽商银行二级01 |
15391.59 |
150.00 |
1.84% |
| 5 |
21北京农商二级 |
15277.48 |
150.00 |
1.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.46% |
0.60% |
0.88% |
1.83% |
0.49% |
11.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2595/8836 |
2526/8836 |
2932/8836 |
3714/8836 |
3517/8836 |
3753/8836 |
1938/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0439 |
1.2829 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
1.0425 |
1.2815 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
1.0416 |
1.2806 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
1.0413 |
1.2803 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
1.0401 |
1.2791 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0150 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0330 |
| 2023-12-11 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-13 |
0.0350 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0400 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0400 |
