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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 尤之奇,张娅
- 成立日期：
- 2019-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.60亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0830 |
1.2860 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-06-11 |
1.0823 |
1.2853 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0829 |
1.2859 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-06-09 |
1.0837 |
1.2867 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-08 |
1.0843 |
1.2873 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.0848 |
1.2878 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.0853 |
1.2883 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.0849 |
1.2879 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.0853 |
1.2883 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0854 |
1.2884 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0850 |
1.2880 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0848 |
1.2878 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0845 |
1.2875 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-05-26 |
1.0834 |
1.2864 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-05-25 |
1.0824 |
1.2854 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-22 |
1.0819 |
1.2849 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.0821 |
1.2851 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0822 |
1.2852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0822 |
1.2852 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.0813 |
1.2843 |
0.0006 |
0.05 |